环球热门:什么是基金累计净值_是怎么进行计算的
(相关资料图)
欢迎观看本篇文章，小勉来为大家解答以上问题。什么是基金累计净值，是怎么进行计算的很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、基金资产净值是某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。基金资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。
2、单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。
3、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付资金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额。
4、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
标签：
-
综合要闻
-
政策法规
X 关闭
X 关闭